| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 987.00 | 11 136.00 | 7 852.00 | 18 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 975.00 | 15 307.00 | 794 668.00 | 809 975.00 |
BT Marchandises | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 214.00 | | 183 214.00 | 183 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 189.00 | 15 307.00 | 977 882.00 | 993 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 442 003.00 | 350 725.00 | | 442 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 754.00 | 91 278.00 | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 649 958.00 | 587 203.00 | | 649 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 009.00 | 235 670.00 | | 206 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | 35 880.00 | | 30 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 65 124.00 | | 43 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 723.00 | 47 776.00 | | 47 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 924.00 | 384 450.00 | | 327 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 882.00 | 971 654.00 | | 977 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 705.00 | 257 308.00 | | 241 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 831.00 | 66 878.00 | | 12 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 085.00 | | 4 890.00 | 805 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 618.00 | | 4 890.00 | 17 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 1 058.00 | | 14 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 599.00 | 1 058.00 | | 13 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 178.00 | 106 959.00 | 86 219.00 | 193 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 381.00 | 29 264.00 | 1 117.00 | 30 381.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 924.00 | 241 705.00 | 86 219.00 | 327 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -203.00 | 917.00 | | -203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 787.00 | 10 047.00 | | 10 787.00 |
ST Autres comptes | 27 412.00 | 31 329.00 | | 27 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 207.00 | 41 455.00 | | 42 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 964.00 | 3 884.00 | | 3 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 4 801.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 550.00 | 87 107.00 | | 66 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 405.00 | 82 830.00 | | 80 405.00 |