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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 15 521.00 | 600.00 | 16 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 522.00 | 19 692.00 | 786 830.00 | 806 522.00 |
BT Marchandises | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 817.00 | | 119 817.00 | 119 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 339.00 | 19 692.00 | 906 647.00 | 926 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 225 004.00 | 165 034.00 | | 225 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 59 971.00 | | 53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 423 441.00 | 370 204.00 | | 423 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 573.00 | 366 728.00 | | 281 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | 37 131.00 | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 108 388.00 | | 113 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583.00 | 46 237.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 206.00 | 558 485.00 | | 483 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 647.00 | 928 689.00 | | 906 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 460.00 | 369 695.00 | | 314 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 588.00 | 83 641.00 | | 66 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 959.00 | | | 820 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 806 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 19 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 762.00 | | | 785 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 593.00 | 536.00 | 14 437.00 | 33 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 943.00 | 536.00 | 14 437.00 | 32 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 873.00 | 113 873.00 | | 113 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 985.00 | 46 240.00 | 121 449.00 | 214 985.00 |
VI Groupe et associés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
VP Divers | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 198.00 | 27 081.00 | 1 117.00 | 28 198.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 206.00 | 314 460.00 | 121 449.00 | 483 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 933.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | 10 454.00 | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 31 008.00 | 29 707.00 | | 31 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 145.00 | 35 069.00 | | 36 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 090.00 | 4 428.00 | | 4 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 293.00 | 5 361.00 | | 5 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 763.00 | 81 695.00 | | 78 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 682.00 | 51 863.00 | | 51 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 585.00 | 75 230.00 | | 77 585.00 |