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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 840.00 | 52 617.00 | 1 223.00 | 53 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 743.00 | 714 560.00 | 123 182.00 | 837 743.00 |
BF Prêts | 391 802.00 | 313 441.00 | 78 360.00 | 391 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 365.00 | 1 207 814.00 | 486 550.00 | 1 694 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 823 233.00 | | 823 233.00 | 823 233.00 |
CF Disponibilités | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 023.00 | | 995 023.00 | 995 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 389.00 | 1 207 814.00 | 1 481 574.00 | 2 689 389.00 |
CU Autres participations | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 419 392.00 | | | 419 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 878.00 | | | 336 878.00 |
DL TOTAL (I) | 822 271.00 | | | 822 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 606.00 | | | 321 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
EA Autres dettes | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 303.00 | | | 659 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 574.00 | | | 1 481 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 303.00 | | | 659 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 496.00 | | 1 146 496.00 | 1 146 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 496.00 | | 1 146 496.00 | 1 146 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 321.00 | | | -56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 165.00 | | | 1 601 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 286.00 | | | 1 264 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 878.00 | | | 336 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 828.00 | | | 1 681 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 574.00 | | | 941 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 985.00 | | | 529 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 209.00 | 44 164.00 | | 850 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 145.00 | 1 530.00 | | 63 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 065.00 | 42 634.00 | | 787 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 889.00 | | 201 889.00 | 201 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 264.00 | 404 264.00 | | 404 264.00 |
UP Prêts | 391 802.00 | | | 391 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 242.00 | 863 870.00 | 443 372.00 | 1 307 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 303.00 | 659 303.00 | | 659 303.00 |