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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 880.00 | 65 052.00 | 828.00 | 65 880.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 152.00 | 54 098.00 | 1 053.00 | 55 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 985.00 | 817 185.00 | 85 799.00 | 902 985.00 |
BF Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 451.00 | 998 856.00 | 353 594.00 | 1 352 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
BZ Autres créances | 1 186 787.00 | | 1 186 787.00 | 1 186 787.00 |
CF Disponibilités | 328 419.00 | | 328 419.00 | 328 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 627.00 | | 1 684 627.00 | 1 684 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 078.00 | 998 856.00 | 2 038 222.00 | 3 037 078.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
DL TOTAL (I) | 838 091.00 | | | 838 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 843.00 | | | 876 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
EA Autres dettes | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 130.00 | | | 1 200 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 222.00 | | | 2 038 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 130.00 | | | 1 200 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 499.00 | | 1 330 499.00 | 1 330 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 499.00 | | 1 330 499.00 | 1 330 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 143.00 | | | -29 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 932.00 | | | 1 931 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 131.00 | | | 1 404 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 533.00 | | 31 918.00 | 1 320 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 268.00 | | 1 206.00 | 210 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 731.00 | | 29 927.00 | 990 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 534.00 | | 785.00 | 119 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 910.00 | 34 947.00 | | 963 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 675.00 | 377.00 | | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 236.00 | 34 569.00 | | 899 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 186.00 | 253 186.00 | | 253 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 688.00 | 896 688.00 | | 896 688.00 |
UP Prêts | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
UX Autres créances clients | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 787.00 | 1 186 787.00 | | 1 186 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 628.00 | 1 351 931.00 | 52 697.00 | 1 404 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 131.00 | 1 200 131.00 | | 1 200 131.00 |