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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 548.00 | 53 661.00 | 886.00 | 54 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 662.00 | 783 053.00 | 90 609.00 | 873 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 533.00 | 963 910.00 | 356 623.00 | 1 320 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 167.00 | | 113 167.00 | 113 167.00 |
BZ Autres créances | 1 137 083.00 | | 1 137 083.00 | 1 137 083.00 |
CF Disponibilités | 222 805.00 | | 222 805.00 | 222 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 600.00 | | 1 505 600.00 | 1 505 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 133.00 | 963 910.00 | 1 862 223.00 | 2 826 133.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 427 612.00 | | | 427 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
DL TOTAL (I) | 910 290.00 | | | 910 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 747.00 | | | 665 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 520.00 | | | 205 520.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 932.00 | | | 951 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 223.00 | | | 1 862 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 932.00 | | | 951 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 526.00 | | 1 240 526.00 | 1 240 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 526.00 | | 1 240 526.00 | 1 240 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 299.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 213.00 | | | -46 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 813.00 | | | 1 761 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 134.00 | | | 1 345 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 678.00 | | | 416 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 098.00 | | 34 435.00 | 1 286 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 611.00 | | 34 120.00 | 956 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 219.00 | | 315.00 | 119 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 611.00 | 37 300.00 | | 926 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 936.00 | 37 300.00 | | 861 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 506.00 | 671 506.00 | | 671 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
UX Autres créances clients | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VP Divers | 1 137 084.00 | 1 137 084.00 | | 1 137 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 520.00 | 205 520.00 | | 205 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 840.00 | 1 277 928.00 | 51 912.00 | 1 329 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 932.00 | 951 932.00 | | 951 932.00 |