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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 404.00 | 72 872.00 | 3 532.00 | 76 404.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 913.00 | 55 770.00 | 10 143.00 | 65 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 161.00 | 876 078.00 | 72 083.00 | 948 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 247.00 | 1 067 240.00 | 353 007.00 | 1 420 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 471.00 | | 250 471.00 | 250 471.00 |
BZ Autres créances | 1 256 141.00 | | 1 256 141.00 | 1 256 141.00 |
CF Disponibilités | 536 873.00 | | 536 873.00 | 536 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 479.00 | | 2 097 479.00 | 2 097 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 727.00 | 1 067 240.00 | 2 450 486.00 | 3 517 727.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 312.00 | | | 377 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 162.00 | | | 467 162.00 |
DL TOTAL (I) | 910 474.00 | | | 910 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 386.00 | | | 538 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 004.00 | | | 345 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 082.00 | | | 629 082.00 |
EA Autres dettes | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 012.00 | | | 1 540 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 486.00 | | | 2 450 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 012.00 | | | 1 540 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 826.00 | | 1 553 826.00 | 1 553 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 826.00 | | 1 553 826.00 | 1 553 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 015.00 | | | 2 157 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 853.00 | | | 1 689 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 162.00 | | | 467 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 156.00 | | 33 092.00 | 1 387 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 508.00 | | 32 087.00 | 1 044 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 650.00 | | 1 005.00 | 120 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 908.00 | 31 332.00 | | 1 035 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 962.00 | 3 910.00 | | 68 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 946.00 | 27 422.00 | | 966 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 004.00 | 345 004.00 | | 345 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 083.00 | 629 083.00 | | 629 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 926.00 | 565 926.00 | | 565 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
UX Autres créances clients | 250 471.00 | 250 471.00 | | 250 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 141.00 | 1 256 141.00 | | 1 256 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 735.00 | 1 549 702.00 | 54 032.00 | 1 603 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 012.00 | 1 540 012.00 | | 1 540 012.00 |