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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 913.00 | 58 611.00 | 7 301.00 | 65 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 411.00 | 899 211.00 | 57 200.00 | 956 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 430.00 | 1 096 747.00 | 332 683.00 | 1 429 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BZ Autres créances | 2 194 495.00 | | 2 194 495.00 | 2 194 495.00 |
CF Disponibilités | 282 063.00 | | 282 063.00 | 282 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 759.00 | | 2 617 759.00 | 2 617 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 190.00 | 1 096 747.00 | 2 950 443.00 | 4 047 190.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 474.00 | | | 340 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 593.00 | | | 707 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 067.00 | | | 1 114 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 913.00 | | | 744 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
EA Autres dettes | 429 866.00 | | | 429 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 375.00 | | | 1 836 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 443.00 | | | 2 950 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 375.00 | | | 1 836 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 151.00 | | 1 359 151.00 | 1 359 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 151.00 | | 1 359 151.00 | 1 359 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 204.00 | | | -23 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 724.00 | | | 2 180 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 131.00 | | | 1 473 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 593.00 | | | 707 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 248.00 | | 9 183.00 | 1 420 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 998.00 | | | 221 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 595.00 | | 8 250.00 | 1 076 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 655.00 | | 933.00 | 121 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 240.00 | 29 507.00 | | 1 067 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 872.00 | 3 533.00 | | 72 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 368.00 | 25 974.00 | | 994 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 779.00 | 1 174 779.00 | | 1 174 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
UX Autres créances clients | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
VP Divers | 2 194 496.00 | 2 194 496.00 | | 2 194 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 433.00 | 558 433.00 | | 558 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 662.00 | 2 335 696.00 | 54 965.00 | 2 390 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 376.00 | 1 836 375.00 | | 1 836 376.00 |