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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 548.00 | 53 234.00 | 1 313.00 | 54 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 543.00 | 746 181.00 | 93 361.00 | 839 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 098.00 | 926 610.00 | 359 487.00 | 1 286 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 1 031 650.00 | | 1 031 650.00 | 1 031 650.00 |
CF Disponibilités | 414 759.00 | | 414 759.00 | 414 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 512.00 | | 1 509 512.00 | 1 509 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 611.00 | 926 610.00 | 1 869 000.00 | 2 795 611.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 271.00 | | | 456 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 340.00 | | | 571 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 612.00 | | | 1 093 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 261.00 | | | 465 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 059.00 | | | 213 059.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 388.00 | | | 775 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 000.00 | | | 1 869 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 388.00 | | | 775 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 610.00 | | 1 155 610.00 | 1 155 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 610.00 | | 1 155 610.00 | 1 155 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 586.00 | | | 1 953 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 245.00 | | | 1 382 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 340.00 | | | 571 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 366.00 | | | 1 694 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 104.00 | | | 954 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 994.00 | | | 529 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 373.00 | 37 438.00 | 5 200.00 | 894 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 698.00 | 37 438.00 | 5 200.00 | 829 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 624.00 | 477 624.00 | | 477 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 911.00 | 1 085 314.00 | 51 597.00 | 1 136 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 388.00 | 775 388.00 | | 775 388.00 |