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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 404.00 | 68 962.00 | 7 442.00 | 76 404.00 |
AH Fonds commercial | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
AN Terrains | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 002.00 | 54 725.00 | 1 276.00 | 56 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 986.00 | 849 700.00 | 76 285.00 | 925 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 156.00 | 1 035 908.00 | 351 248.00 | 1 387 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 898.00 | | 346 898.00 | 346 898.00 |
BZ Autres créances | 984 840.00 | | 984 840.00 | 984 840.00 |
CF Disponibilités | 1 080 163.00 | | 1 080 163.00 | 1 080 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 273.00 | | 2 442 273.00 | 2 442 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 429.00 | 1 035 908.00 | 2 793 521.00 | 3 829 429.00 |
CU Autres participations | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 772 091.00 | | | 772 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 240.00 | | | 605 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 332.00 | | | 1 443 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 930.00 | | | 688 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
EA Autres dettes | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 189.00 | | | 1 350 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 521.00 | | | 2 793 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 189.00 | | | 1 350 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 399.00 | | 1 528 399.00 | 1 528 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 399.00 | | 1 528 399.00 | 1 528 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 051.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 134.00 | | | 2 136 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 893.00 | | | 1 530 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 240.00 | | | 605 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 451.00 | | 34 945.00 | 1 352 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 120 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 387 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 474.00 | | 10 524.00 | 211 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 658.00 | | 23 850.00 | 1 020 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | | 570.00 | 120 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 857.00 | 37 051.00 | | 998 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 052.00 | 3 910.00 | | 65 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 805.00 | 33 141.00 | | 933 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 923.00 | 302 923.00 | | 302 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
UX Autres créances clients | 346 898.00 | 346 898.00 | | 346 898.00 |
VI Groupe et associés | 688 930.00 | 688 930.00 | | 688 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 840.00 | 984 840.00 | | 984 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 908.00 | 1 357 881.00 | 53 027.00 | 1 410 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 189.00 | 1 350 189.00 | | 1 350 189.00 |