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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 765.00 | 50 075.00 | 13 690.00 | 63 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 464.00 | 102 512.00 | 49 951.00 | 152 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 832.00 | 154 635.00 | 247 197.00 | 401 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
BT Marchandises | 106 870.00 | 5 013.00 | 101 857.00 | 106 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 121.00 | 6 800.00 | 23 321.00 | 30 121.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 474.00 | 11 813.00 | 308 661.00 | 320 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 305.00 | 166 447.00 | 555 858.00 | 722 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 849.00 | 244 438.00 | | 276 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 923.00 | 32 412.00 | | 57 923.00 |
DL TOTAL (I) | 343 573.00 | 285 649.00 | | 343 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 769.00 | 175 074.00 | | 118 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 517.00 | 12 086.00 | | 16 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 370.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 67 712.00 | | 30 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 883.00 | 70 722.00 | | 45 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 285.00 | 325 964.00 | | 212 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 858.00 | 611 613.00 | | 555 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 722.00 | | 2 614.00 | 405 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 401 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 216 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | | 2 233.00 | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | 381.00 | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 913.00 | 18 784.00 | 5 062.00 | 140 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 866.00 | 18 784.00 | 5 062.00 | 138 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 174.00 | 1 207.00 | 368.00 | 4 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 8 007.00 | 368.00 | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 8 007.00 | 368.00 | 4 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 769.00 | 30 023.00 | 88 747.00 | 118 769.00 |
VI Groupe et associés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VP Divers | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 133.00 | 123 386.00 | 88 747.00 | 212 133.00 |