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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 019.00 | 45 140.00 | 23 879.00 | 69 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 389.00 | 123 191.00 | 30 198.00 | 153 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 726.00 | 168 331.00 | 238 395.00 | 406 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
BT Marchandises | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CF Disponibilités | 56 564.00 | | 56 564.00 | 56 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 125.00 | | 426 125.00 | 426 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 851.00 | 168 331.00 | 664 520.00 | 832 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 897.00 | 142 773.00 | | 160 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 875.00 | 57 324.00 | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 424 772.00 | 400 897.00 | | 424 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 809.00 | 88 865.00 | | 62 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 551.00 | 23 897.00 | | 47 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 57 914.00 | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 310.00 | 54 585.00 | | 73 310.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 383.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 748.00 | 226 643.00 | | 239 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 520.00 | 627 540.00 | | 664 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 563.00 | 162 925.00 | | 203 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 481.00 | | 3 381.00 | 409 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 406 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 222 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 543.00 | | 3 000.00 | 225 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | 381.00 | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 390.00 | 17 076.00 | 6 135.00 | 157 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 390.00 | 17 076.00 | 6 135.00 | 157 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 809.00 | 26 624.00 | 36 184.00 | 62 809.00 |
VI Groupe et associés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VP Divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 748.00 | 203 563.00 | 36 184.00 | 239 748.00 |