| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 760.00 | 58 725.00 | 31 035.00 | 89 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 387.00 | 133 513.00 | 53 875.00 | 187 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 366.00 | 192 238.00 | 264 129.00 | 456 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
BT Marchandises | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 576.00 | 1 011.00 | 71 565.00 | 72 576.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
CF Disponibilités | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 557.00 | 1 011.00 | 531 546.00 | 532 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 923.00 | 193 249.00 | 795 674.00 | 988 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 007.00 | 184 772.00 | | 211 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 777.00 | 46 236.00 | | 55 777.00 |
DL TOTAL (I) | 486 785.00 | 451 007.00 | | 486 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 133.00 | 36 184.00 | | 9 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 169.00 | 102 919.00 | | 102 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | 97 411.00 | | 101 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 128.00 | 46 709.00 | | 94 128.00 |
EA Autres dettes | 1 825.00 | 598.00 | | 1 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 890.00 | 284 471.00 | | 308 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 674.00 | 735 478.00 | | 795 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 890.00 | 284 471.00 | | 308 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 652.00 | | 40 232.00 | 443 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 456 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 639.00 | 278 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 952.00 | | 39 851.00 | 258 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 381.00 | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 901.00 | 26 425.00 | 16 088.00 | 181 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 901.00 | 26 425.00 | 16 088.00 | 181 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 549.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 549.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 549.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VI Groupe et associés | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 890.00 | 308 890.00 | | 308 890.00 |