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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 894.00 | 63 999.00 | 25 895.00 | 89 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 313.00 | 155 160.00 | 37 153.00 | 192 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 790.00 | 219 159.00 | 241 631.00 | 460 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
BT Marchandises | 95 791.00 | | 95 791.00 | 95 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 518.00 | 1 011.00 | 66 507.00 | 67 518.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 296.00 | | 400 296.00 | 400 296.00 |
CF Disponibilités | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 010.00 | 1 011.00 | 710 999.00 | 712 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 800.00 | 220 171.00 | 952 630.00 | 1 172 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 785.00 | 211 007.00 | | 216 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 55 777.00 | | 79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 516 299.00 | 486 785.00 | | 516 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 367.00 | 102 169.00 | | 215 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 654.00 | 101 635.00 | | 96 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 221.00 | 94 128.00 | | 117 221.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 1 825.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 331.00 | 308 890.00 | | 436 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 630.00 | 795 674.00 | | 952 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 682.00 | 308 890.00 | | 432 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 366.00 | | 19 185.00 | 456 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 018.00 | 13 743.00 | 460 790.00 | 1 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018.00 | 6 865.00 | 282 207.00 | 1 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 164.00 | | 11 925.00 | 278 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | 7 260.00 | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 238.00 | 33 786.00 | 6 865.00 | 192 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 238.00 | 33 786.00 | 6 865.00 | 192 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VI Groupe et associés | 215 367.00 | 215 367.00 | | 215 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 84 196.00 | 1 539.00 | 85 735.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 682.00 | 432 682.00 | | 432 682.00 |