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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 44 134.00 | 28 021.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 389.00 | 113 257.00 | 40 132.00 | 153 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 481.00 | 157 390.00 | 252 090.00 | 409 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BT Marchandises | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 450.00 | | 375 450.00 | 375 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 931.00 | 157 390.00 | 627 540.00 | 784 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 773.00 | 276 849.00 | | 142 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 324.00 | 57 923.00 | | 57 324.00 |
DL TOTAL (I) | 400 897.00 | 343 573.00 | | 400 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 865.00 | 118 769.00 | | 88 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | 16 517.00 | | 23 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 153.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | 30 963.00 | | 57 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | 45 883.00 | | 54 585.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 643.00 | 212 285.00 | | 226 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 540.00 | 555 858.00 | | 627 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 925.00 | 123 386.00 | | 162 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 832.00 | | 28 424.00 | 401 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 775.00 | 409 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 047.00 | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 728.00 | 225 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 228.00 | | 28 042.00 | 216 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 381.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 635.00 | 17 995.00 | 15 239.00 | 154 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 588.00 | 17 995.00 | 13 192.00 | 152 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 865.00 | 26 146.00 | 62 719.00 | 88 865.00 |
VI Groupe et associés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VP Divers | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 209.00 | 68 577.00 | 8 632.00 | 77 209.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 643.00 | 162 925.00 | 62 719.00 | 225 643.00 |