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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 622.00 | 48 138.00 | 26 484.00 | 74 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 330.00 | 133 763.00 | 50 567.00 | 184 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 652.00 | 181 901.00 | 261 751.00 | 443 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
BT Marchandises | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 180.00 | 463.00 | 42 717.00 | 43 180.00 |
BZ Autres créances | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CF Disponibilités | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 190.00 | 463.00 | 473 727.00 | 474 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 842.00 | 182 364.00 | 735 478.00 | 917 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 184 772.00 | 160 897.00 | | 184 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 236.00 | 43 875.00 | | 46 236.00 |
DL TOTAL (I) | 451 007.00 | 424 772.00 | | 451 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 184.00 | 62 809.00 | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 919.00 | 47 551.00 | | 102 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 54 850.00 | | 97 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 709.00 | 73 310.00 | | 46 709.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 1 229.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 471.00 | 239 748.00 | | 284 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 478.00 | 664 520.00 | | 735 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 471.00 | 203 563.00 | | 284 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 726.00 | | 48 991.00 | 406 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 066.00 | 443 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | 258 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 408.00 | | 48 610.00 | 222 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | 381.00 | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 331.00 | 23 288.00 | 9 718.00 | 168 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 331.00 | 23 288.00 | 9 718.00 | 168 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VI Groupe et associés | 102 919.00 | 102 919.00 | | 102 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 471.00 | 284 471.00 | | 284 471.00 |