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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 363.00 | 1 057.00 | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 019.00 | 58 047.00 | 32 972.00 | 91 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 235.00 | 148 771.00 | 23 465.00 | 172 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 299.00 | 207 180.00 | 239 119.00 | 446 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
BT Marchandises | 228 913.00 | | 228 913.00 | 228 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 500.00 | 747.00 | 49 754.00 | 50 500.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 704.00 | | 390 704.00 | 390 704.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 287.00 | 747.00 | 785 540.00 | 786 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 586.00 | 207 927.00 | 1 024 659.00 | 1 232 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 299.00 | 216 785.00 | | 196 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 936.00 | 79 514.00 | | 52 936.00 |
DL TOTAL (I) | 469 235.00 | 516 299.00 | | 469 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 377.00 | 215 367.00 | | 357 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009.00 | 3 649.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 654.00 | | 96 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | 117 221.00 | | 91 417.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 3 191.00 | | 7 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 424.00 | 436 331.00 | | 555 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 659.00 | 952 630.00 | | 1 024 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 416.00 | 432 682.00 | | 552 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 377.00 | | | 357 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 790.00 | | 28 232.00 | 460 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 723.00 | 446 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 723.00 | 265 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 1 420.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 207.00 | | 26 431.00 | 282 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 381.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 159.00 | 28 562.00 | 40 541.00 | 219 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 159.00 | 28 200.00 | 40 541.00 | 219 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | 265.00 | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | 265.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | 265.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 49 525.00 | 49 525.00 | | 49 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VI Groupe et associés | 357 377.00 | 357 377.00 | | 357 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 416.00 | 552 416.00 | | 552 416.00 |