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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 367 095.00 | 509 476.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 594.00 | 189.00 | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 274.00 | 433 308.00 | 579 966.00 | 1 013 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 756.00 | 433 308.00 | 621 448.00 | 1 054 756.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 27 532.00 | 9 788.00 | | 27 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 655.00 | 17 745.00 | | 17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 53 703.00 | 36 047.00 | | 53 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 595.00 | 185 923.00 | | 148 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 952.00 | 414 687.00 | | 414 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 282.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 954.00 | 3 660.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 745.00 | 604 553.00 | | 567 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 448.00 | 640 601.00 | | 621 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 132.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 404.00 | 73 259.00 | | 73 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 749.00 | 55 514.00 | | 55 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 655.00 | 17 745.00 | | 17 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 274.00 | | | 1 013 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 238.00 | 30 071.00 | | 403 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 619.00 | 30 071.00 | | 385 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VI Groupe et associés | 414 952.00 | 414 952.00 | | 414 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 745.00 | 567 745.00 | | 567 745.00 |