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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 484 619.00 | 391 952.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 480.00 | 551 021.00 | 465 460.00 | 1 016 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 114.00 | | 77 114.00 | 77 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 594.00 | 551 021.00 | 542 574.00 | 1 093 594.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 647.00 | 63 149.00 | | 62 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607.00 | -502.00 | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 79 053.00 | 71 447.00 | | 79 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 815.00 | 32 331.00 | | 14 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 348.00 | 462 126.00 | | 446 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | 361.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 520.00 | 495 010.00 | | 463 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 574.00 | 566 456.00 | | 542 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 520.00 | 495 010.00 | | 463 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 212.00 | 68 269.00 | | 64 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 606.00 | 68 771.00 | | 56 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607.00 | -502.00 | | 7 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 480.00 | | | 1 016 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 640.00 | 29 381.00 | | 521 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 021.00 | 29 381.00 | | 504 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VI Groupe et associés | 446 348.00 | 446 348.00 | | 446 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 520.00 | 463 520.00 | | 463 520.00 |