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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 514 000.00 | 362 571.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 480.00 | 580 402.00 | 436 079.00 | 1 016 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 68 402.00 | | 68 402.00 | 68 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 556.00 | 580 402.00 | 518 155.00 | 1 098 556.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 253.00 | 62 647.00 | | 70 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 7 607.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 80 251.00 | 79 053.00 | | 80 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 544.00 | 446 348.00 | | 436 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 192.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 2 165.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 904.00 | 463 520.00 | | 437 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 155.00 | 542 574.00 | | 518 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 544.00 | | | 436 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 1 254.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 009.00 | 64 212.00 | | 73 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 811.00 | 56 606.00 | | 71 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198.00 | 7 607.00 | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 480.00 | | | 1 016 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 021.00 | 29 381.00 | | 551 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 402.00 | 29 381.00 | | 533 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 436 544.00 | 436 544.00 | | 436 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 904.00 | 437 904.00 | | 437 904.00 |