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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 101 592.00 | | 101 592.00 | 101 592.00 |
AP Constructions | 1 056 489.00 | 404 525.00 | 651 964.00 | 1 056 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 205 034.00 | 451 478.00 | 753 556.00 | 1 205 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 785.00 | 451 478.00 | 784 307.00 | 1 235 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 451.00 | 70 253.00 | | 71 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 644.00 | 1 198.00 | | 174 644.00 |
DL TOTAL (I) | 254 895.00 | 80 251.00 | | 254 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 752.00 | 436 544.00 | | 475 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 210.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 404.00 | 1 150.00 | | 53 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 411.00 | 437 904.00 | | 529 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 307.00 | 518 155.00 | | 784 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 266.00 | | | 400 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 266.00 | | | 400 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 292.00 | | | 285 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | 212.00 | | 52 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 965.00 | 73 009.00 | | 458 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 321.00 | 71 811.00 | | 284 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 644.00 | 1 198.00 | | 174 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 480.00 | | 464 885.00 | 1 016 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 422.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 331.00 | 1 205 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 909.00 | 1 187 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | 464 865.00 | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | 20.00 | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 402.00 | 29 293.00 | 158 217.00 | 580 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 783.00 | 29 293.00 | 158 217.00 | 562 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 475 752.00 | 475 752.00 | | 475 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 411.00 | 529 411.00 | | 529 411.00 |