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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 455 238.00 | 421 333.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 480.00 | 521 640.00 | 494 841.00 | 1 016 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 096.00 | 521 640.00 | 566 456.00 | 1 088 096.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 149.00 | 59 274.00 | | 63 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502.00 | 3 874.00 | | -502.00 |
DL TOTAL (I) | 71 447.00 | 71 949.00 | | 71 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 331.00 | 49 376.00 | | 32 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 126.00 | 469 084.00 | | 462 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 672.00 | | 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 010.00 | 521 094.00 | | 495 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 456.00 | 593 043.00 | | 566 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 010.00 | 521 094.00 | | 495 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 126.00 | | | 462 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 269.00 | 67 256.00 | | 68 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 771.00 | 63 382.00 | | 68 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502.00 | 3 874.00 | | -502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 378.00 | | 102.00 | 1 016 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 102.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 259.00 | 29 381.00 | | 492 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 640.00 | 29 381.00 | | 474 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | 15 282.00 | 6 924.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VI Groupe et associés | 462 126.00 | 462 126.00 | | 462 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 010.00 | 495 010.00 | | 495 010.00 |