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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 396 476.00 | 480 095.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 274.00 | 462 878.00 | 550 397.00 | 1 013 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 300.00 | 462 878.00 | 612 422.00 | 1 075 300.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 515.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 903.00 | 27 532.00 | | 39 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 371.00 | 17 655.00 | | 19 371.00 |
DL TOTAL (I) | 68 074.00 | 53 703.00 | | 68 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 017.00 | 148 595.00 | | 66 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 887.00 | 414 952.00 | | 473 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 245.00 | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 206.00 | 3 954.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 348.00 | 567 745.00 | | 544 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 422.00 | 621 448.00 | | 612 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 887.00 | | | 473 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 569.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 116.00 | | 3 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 520.00 | 73 404.00 | | 73 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 149.00 | 55 749.00 | | 54 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 371.00 | 17 655.00 | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 274.00 | | | 1 013 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 308.00 | 29 570.00 | | 433 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 689.00 | 29 570.00 | | 415 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VI Groupe et associés | 473 887.00 | 473 887.00 | | 473 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -82 578.00 | | | -82 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 348.00 | 544 348.00 | | 544 348.00 |