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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
AN Terrains | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
AP Constructions | 876 571.00 | 425 857.00 | 450 714.00 | 876 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 378.00 | 492 259.00 | 524 120.00 | 1 016 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 923.00 | | 68 923.00 | 68 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 301.00 | 492 259.00 | 593 043.00 | 1 085 301.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 274.00 | 39 903.00 | | 59 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 19 371.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 71 949.00 | 68 074.00 | | 71 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 376.00 | 66 017.00 | | 49 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 084.00 | 473 887.00 | | 469 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 238.00 | | 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 4 206.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 094.00 | 544 348.00 | | 521 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 043.00 | 612 422.00 | | 593 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 094.00 | 544 348.00 | | 521 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 274.00 | | 3 104.00 | 1 013 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 459.00 | | | 980 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 3 104.00 | 15 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 878.00 | 29 381.00 | | 462 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 259.00 | 29 381.00 | | 445 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VI Groupe et associés | 469 084.00 | 469 084.00 | | 469 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 641.00 | | | -16 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 094.00 | 521 094.00 | | 521 094.00 |