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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 12 234.00 | 15 326.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 499.00 | 176 491.00 | 42 008.00 | 218 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 205.00 | 188 725.00 | 57 480.00 | 246 205.00 |
BT Marchandises | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 000.00 | 3 016.00 | 304 984.00 | 308 000.00 |
BZ Autres créances | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
CF Disponibilités | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 080.00 | 3 016.00 | 824 064.00 | 827 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 285.00 | 191 741.00 | 881 544.00 | 1 073 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 442.00 | 220 894.00 | | 268 442.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 766.00 | 47 548.00 | | 34 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 382 767.00 | 348 001.00 | | 382 767.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180.00 | 44 224.00 | | 7 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 180.00 | 44 224.00 | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 926.00 | 152 534.00 | | 23 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 444.00 | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 607.00 | 443 479.00 | | 438 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 045.00 | 17 074.00 | | 20 045.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 210.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 597.00 | 613 742.00 | | 491 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 544.00 | 1 005 966.00 | | 881 544.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 087.00 | 613 742.00 | | 8 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 808.00 | | | 482 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 027.00 | | 1 062 027.00 | 1 062 027.00 |
FG Production vendue services | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 377.00 | | 1 108 377.00 | 1 108 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 40 750.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 40 750.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 376.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 9 234.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 448.00 | 31 516.00 | | 12 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 5 564.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 809.00 | 2 199 048.00 | | 1 158 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 044.00 | 2 151 500.00 | | 1 124 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 766.00 | 47 548.00 | | 34 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 246 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 246 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 160.00 | | | 257 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 211.00 | 28 614.00 | 11 100.00 | 171 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 211.00 | 28 614.00 | 11 100.00 | 171 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 607.00 | 438 607.00 | | 438 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 926.00 | 15 839.00 | 8 087.00 | 23 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 990.00 | 430 890.00 | 100.00 | 430 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 895.00 | 482 808.00 | 8 087.00 | 490 895.00 |