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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 15 811.00 | 11 750.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 432.00 | 170 595.00 | 26 837.00 | 197 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | 186 406.00 | 38 732.00 | 225 138.00 |
BT Marchandises | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 071.00 | 1 541.00 | 304 530.00 | 306 071.00 |
BZ Autres créances | 130 877.00 | | 130 877.00 | 130 877.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 408.00 | 1 541.00 | 747 867.00 | 749 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 546.00 | 187 947.00 | 786 599.00 | 974 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 207.00 | 268 442.00 | | 303 207.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 031.00 | 34 766.00 | | 25 031.00 |
DK Provisions réglementées | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 407 797.00 | 382 767.00 | | 407 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 123 926.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 864.00 | 6 269.00 | | 15 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 759.00 | 438 607.00 | | 351 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 20 045.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 2 048.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 802.00 | 491 597.00 | | 378 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 599.00 | 881 544.00 | | 786 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 715.00 | 482 808.00 | | 370 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 506.00 | | 1 020 506.00 | 1 020 506.00 |
FG Production vendue services | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 169.00 | | 1 103 169.00 | 1 103 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 081.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 404.00 | 12 500.00 | | 4 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 314.00 | 12 448.00 | | 4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 6 927.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 241.00 | 1 158 809.00 | | 1 122 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 210.00 | 1 124 044.00 | | 1 097 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 031.00 | 34 766.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 205.00 | | | 246 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 725.00 | 27 081.00 | 29 400.00 | 188 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 725.00 | 27 081.00 | 29 400.00 | 188 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 759.00 | 351 759.00 | | 351 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306 071.00 | | | 306 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 266.00 | 437 166.00 | 100.00 | 437 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 802.00 | 370 715.00 | | 378 802.00 |