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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 19 117.00 | 8 443.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 932.00 | 149 145.00 | 7 787.00 | 156 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 638.00 | 168 263.00 | 16 375.00 | 184 638.00 |
BT Marchandises | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 941.00 | 6 935.00 | 341 006.00 | 347 941.00 |
BZ Autres créances | 123 311.00 | | 123 311.00 | 123 311.00 |
CF Disponibilités | 350 315.00 | | 350 315.00 | 350 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 817.00 | 6 935.00 | 926 882.00 | 933 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 455.00 | 175 198.00 | 943 257.00 | 1 118 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 328 238.00 | 303 207.00 | | 328 238.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 25 031.00 | | 37 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 977.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 012.00 | 407 797.00 | | 442 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 8 136.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 471.00 | 15 864.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 600.00 | 351 759.00 | | 475 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | 1 476.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 567.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 245.00 | 378 802.00 | | 501 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 257.00 | 786 599.00 | | 943 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 245.00 | 370 715.00 | | 501 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 138.00 | | | 225 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 184 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 184 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 993.00 | | | 224 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 406.00 | 14 773.00 | 32 917.00 | 186 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 406.00 | 14 773.00 | 32 917.00 | 186 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 600.00 | 475 600.00 | | 475 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 347 941.00 | 347 941.00 | | 347 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VP Divers | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 602.00 | 471 502.00 | 100.00 | 471 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 245.00 | 501 245.00 | | 501 245.00 |