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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 621.00 | 1 659.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 561.00 | 28 323.00 | 1 238.00 | 29 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 825.00 | 126 733.00 | 42 092.00 | 168 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 811.00 | 155 676.00 | 45 134.00 | 200 811.00 |
BT Marchandises | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 297.00 | 2 175.00 | 694 121.00 | 696 297.00 |
BZ Autres créances | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 023.00 | 2 175.00 | 1 139 848.00 | 1 142 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 834.00 | 157 852.00 | 1 184 982.00 | 1 342 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 534.00 | 386 725.00 | | 475 534.00 |
DH Report à nouveau | | 67 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 21 026.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 514 141.00 | 484 334.00 | | 514 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 23.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117.00 | 29 153.00 | | 34 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 388 653.00 | | 608 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 2 597.00 | | 21 766.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 105.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 841.00 | 421 664.00 | | 670 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 982.00 | 905 998.00 | | 1 184 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 841.00 | 420 531.00 | | 670 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 23.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 931.00 | | 2 879.00 | 211 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 200 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 198 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 786.00 | | 599.00 | 211 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 344.00 | 10 332.00 | 14 000.00 | 159 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 344.00 | 9 712.00 | 14 000.00 | 159 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 382.00 | 608 382.00 | | 608 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 696 297.00 | 696 297.00 | | 696 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 299.00 | 845 199.00 | 100.00 | 845 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 841.00 | 670 841.00 | | 670 841.00 |