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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 381.00 | 899.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 452.00 | 27 615.00 | 838.00 | 28 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 725.00 | 135 679.00 | 50 046.00 | 185 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 602.00 | 164 674.00 | 51 928.00 | 216 602.00 |
BT Marchandises | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 916.00 | | 117 916.00 | 117 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 666.00 | 2 175.00 | 291 490.00 | 293 666.00 |
BZ Autres créances | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CF Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 430.00 | 2 175.00 | 768 255.00 | 770 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 033.00 | 166 849.00 | 820 183.00 | 987 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 341.00 | 475 534.00 | | 505 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 29 808.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 520 232.00 | 514 141.00 | | 520 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 111.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 757.00 | 34 117.00 | | 38 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 224.00 | 608 382.00 | | 253 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 21 766.00 | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 6 465.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 951.00 | 670 841.00 | | 299 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 183.00 | 1 184 982.00 | | 820 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 830.00 | 670 841.00 | | 299 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 811.00 | | 16 900.00 | 200 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 216 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 214 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 386.00 | | 16 900.00 | 198 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 676.00 | 10 106.00 | 1 108.00 | 155 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 760.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 056.00 | 9 346.00 | 1 108.00 | 155 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 224.00 | 253 224.00 | | 253 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 293 666.00 | 293 666.00 | | 293 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 077.00 | 469 977.00 | 100.00 | 470 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 830.00 | 299 830.00 | | 299 830.00 |