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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 561.00 | 26 093.00 | 3 468.00 | 29 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 226.00 | 133 252.00 | 48 974.00 | 182 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 931.00 | 159 344.00 | 52 587.00 | 211 931.00 |
BT Marchandises | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 133.00 | 2 460.00 | 409 673.00 | 412 133.00 |
BZ Autres créances | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CF Disponibilités | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 870.00 | 2 460.00 | 853 411.00 | 855 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 802.00 | 161 804.00 | 905 998.00 | 1 067 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 725.00 | 365 429.00 | | 386 725.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 21 296.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 484 334.00 | 463 308.00 | | 484 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 153.00 | 23 199.00 | | 29 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 653.00 | 306 636.00 | | 388 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597.00 | 4 813.00 | | 2 597.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 6 300.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 664.00 | 340 957.00 | | 421 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 998.00 | 804 265.00 | | 905 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 531.00 | 340 957.00 | | 420 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 073.00 | 10 271.00 | 22 000.00 | 171 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 073.00 | 10 271.00 | 22 000.00 | 171 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 653.00 | 388 653.00 | | 388 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 412 133.00 | 412 133.00 | | 412 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 856.00 | 505 756.00 | 100.00 | 505 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 531.00 | 420 531.00 | | 420 531.00 |