| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 561.00 | 22 424.00 | 5 137.00 | 27 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 267.00 | 148 649.00 | 45 617.00 | 194 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 972.00 | 171 073.00 | 50 899.00 | 221 972.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 711.00 | 7 578.00 | 226 133.00 | 233 711.00 |
BZ Autres créances | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CF Disponibilités | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 943.00 | 7 578.00 | 753 365.00 | 760 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 916.00 | 178 651.00 | 804 265.00 | 982 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 429.00 | 328 238.00 | | 365 429.00 |
DH Report à nouveau | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 296.00 | 37 191.00 | | 21 296.00 |
DL TOTAL (I) | 463 308.00 | 442 012.00 | | 463 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 199.00 | 18 471.00 | | 23 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 636.00 | 475 600.00 | | 306 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 813.00 | 5 363.00 | | 4 813.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 1 807.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 957.00 | 501 245.00 | | 340 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 265.00 | 943 257.00 | | 804 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 638.00 | | 41 133.00 | 184 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 221 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 221 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 493.00 | | 41 133.00 | 184 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 263.00 | 6 610.00 | 3 799.00 | 168 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 263.00 | 6 610.00 | 3 799.00 | 168 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 636.00 | 306 636.00 | | 306 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 233 711.00 | 233 711.00 | | 233 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 150 869.00 | 150 869.00 | | 150 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 936.00 | 384 836.00 | 100.00 | 384 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 957.00 | 340 957.00 | | 340 957.00 |