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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 819.00 | 2 681.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 528.00 | 262.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 962.00 | 60 764.00 | 216 199.00 | 276 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 408.00 | 64 541.00 | 370 867.00 | 435 408.00 |
BT Marchandises | 177 710.00 | 1 226.00 | 176 484.00 | 177 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 915.00 | 1 226.00 | 200 689.00 | 201 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 323.00 | 65 767.00 | 571 556.00 | 637 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 227.00 | -22 511.00 | | -20 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 126.00 | 2 285.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 56 399.00 | 47 273.00 | | 56 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 181.00 | 243 116.00 | | 205 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 093.00 | 229 893.00 | | 232 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 69 888.00 | | 53 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 14 710.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 4 030.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 470.00 | 561 636.00 | | 511 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 556.00 | 608 910.00 | | 571 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 857.00 | 356 512.00 | | 282 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 268.00 | | 469 268.00 | 469 268.00 |
FG Production vendue services | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 593.00 | | 509 593.00 | 509 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 287.00 | 476 427.00 | | 510 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 161.00 | 474 143.00 | | 501 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 126.00 | 2 285.00 | | 9 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 397.00 | | | 439 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 989.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 989.00 | 435 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 430.00 | | | 140 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 752.00 | | | 277 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 63 870.00 | 31 935.00 | 32 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 719.00 | 2 200.00 | 1 100.00 | 1 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 457.00 | 61 670.00 | 30 835.00 | 30 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 687.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 453.00 | 1 226.00 | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453.00 | 1 226.00 | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 4 913.00 | 453.00 | 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226.00 | 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 181.00 | 38 979.00 | 166 202.00 | 205 181.00 |
VI Groupe et associés | 232 093.00 | 169 682.00 | 62 411.00 | 232 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VP Divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919.00 | 18 194.00 | 11 725.00 | 29 919.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 470.00 | 282 857.00 | 228 613.00 | 511 470.00 |