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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 3 919.00 | 1 581.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 223.00 | 344.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 1 063.00 | 692.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 421.00 | 115 852.00 | 449 570.00 | 565 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
AX Avances et acomptes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 080.00 | 123 056.00 | 732 023.00 | 855 080.00 |
BT Marchandises | 424 542.00 | 4 779.00 | 419 763.00 | 424 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 639.00 | 4 779.00 | 539 860.00 | 544 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 718.00 | 127 835.00 | 1 271 883.00 | 1 399 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 101.00 | -20 227.00 | | -11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | 9 126.00 | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 58 508.00 | 56 399.00 | | 58 508.00 |
DP Provisions pour risques | 7 857.00 | 3 687.00 | | 7 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 857.00 | 3 687.00 | | 7 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 171.00 | 205 181.00 | | 573 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 241.00 | 232 093.00 | | 432 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 218.00 | 53 165.00 | | 125 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 17 538.00 | | 30 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | 3 493.00 | | 8 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 517.00 | 511 470.00 | | 1 205 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 883.00 | 571 556.00 | | 1 271 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 708.00 | | 732 708.00 | 732 708.00 |
FG Production vendue services | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 877.00 | | 798 877.00 | 798 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 857.00 | 3 687.00 | | 7 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 857.00 | 3 687.00 | | 7 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 170.00 | -3 687.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 830.00 | 510 287.00 | | 803 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 721.00 | 501 161.00 | | 801 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | 9 126.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 408.00 | | 419 672.00 | 435 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 430.00 | | 48 388.00 | 140 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 752.00 | | 352 747.00 | 277 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 18 537.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 541.00 | 58 516.00 | | 64 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 819.00 | 1 100.00 | | 2 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 1 793.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 292.00 | 55 622.00 | | 61 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 687.00 | 7 857.00 | 3 687.00 | 3 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226.00 | 4 779.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 4 779.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | 12 636.00 | 4 913.00 | 4 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 779.00 | 1 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 857.00 | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 218.00 | 125 218.00 | | 125 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VB T. V. A. | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 171.00 | 101 589.00 | 405 423.00 | 573 171.00 |
VI Groupe et associés | 432 241.00 | 382 241.00 | | 432 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VP Divers | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 769.00 | 93 507.00 | 30 263.00 | 123 769.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 517.00 | 683 935.00 | 405 423.00 | 1 205 517.00 |