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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 3 228.00 | 567.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 203.00 | 686 840.00 | 522 363.00 | 1 209 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 958.00 | 702 116.00 | 769 841.00 | 1 471 958.00 |
BT Marchandises | 870 660.00 | 43 533.00 | 827 127.00 | 870 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 675.00 | 43 533.00 | 975 142.00 | 1 018 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 633.00 | 745 649.00 | 1 744 983.00 | 2 490 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -135 038.00 | -107 605.00 | | -135 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 683.00 | -27 434.00 | | -17 683.00 |
DK Provisions réglementées | 4 595.00 | 1 744.00 | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | -80 627.00 | -65 794.00 | | -80 627.00 |
DP Provisions pour risques | 3 680.00 | 2 333.00 | | 3 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680.00 | 2 333.00 | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 139.00 | 667 859.00 | | 463 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 130.00 | 965 154.00 | | 981 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 673.00 | 183 279.00 | | 294 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 146.00 | 86 865.00 | | 67 146.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 17 912.00 | | 15 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 930.00 | 1 921 069.00 | | 1 821 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 983.00 | 1 857 607.00 | | 1 744 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 678.00 | 1 458 149.00 | | 1 543 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 130.00 | | | 981 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 272.00 | | 1 419 272.00 | 1 419 272.00 |
FG Production vendue services | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 550.00 | | 1 573 550.00 | 1 573 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 533.00 | |
GE Autres charges | | | 44 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 34.00 | | 2 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333.00 | 3 604.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | 3 638.00 | | 4 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 531.00 | 4 077.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 4 077.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -440.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 092.00 | 1 366 977.00 | | 1 637 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 776.00 | 1 394 411.00 | | 1 654 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 683.00 | -27 434.00 | | -17 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 917.00 | | 14 041.00 | 1 457 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 226.00 | | 12 772.00 | 1 200 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 392.00 | | 1 269.00 | 59 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 598.00 | 118 519.00 | | 583 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 549.00 | 118 519.00 | | 571 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 744.00 | 2 851.00 | | 1 744.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 333.00 | 3 680.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 850.00 | 43 533.00 | 40 850.00 | 40 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 850.00 | 43 533.00 | 40 850.00 | 40 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 927.00 | 50 064.00 | 43 183.00 | 44 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 533.00 | 40 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 531.00 | 2 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VC Groupe et associés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 139.00 | 184 886.00 | 278 252.00 | 463 139.00 |
VI Groupe et associés | 981 130.00 | 981 130.00 | | 981 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 235.00 | 84 574.00 | 60 661.00 | 145 235.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 930.00 | 1 543 678.00 | 278 252.00 | 1 821 930.00 |