| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 019.00 | 481.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 5 322.00 | 1 227.00 | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 1 788.00 | 2 122.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 010.00 | 210 055.00 | 980 955.00 | 1 191 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 279.00 | 222 183.00 | 1 227 096.00 | 1 449 279.00 |
BT Marchandises | 877 795.00 | 10 824.00 | 866 970.00 | 877 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 97 973.00 | | 97 973.00 | 97 973.00 |
CF Disponibilités | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 063.00 | 10 824.00 | 1 027 238.00 | 1 038 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 342.00 | 233 008.00 | 2 254 334.00 | 2 487 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 992.00 | -11 101.00 | | -8 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 2 110.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 58 798.00 | 58 508.00 | | 58 798.00 |
DP Provisions pour risques | 2 296.00 | 7 857.00 | | 2 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296.00 | 7 857.00 | | 2 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 665.00 | 573 171.00 | | 1 247 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 796.00 | 432 241.00 | | 696 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 556.00 | 125 218.00 | | 178 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | 30 274.00 | | 56 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 018.00 | | |
EA Autres dettes | 14 053.00 | 8 595.00 | | 14 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 240.00 | 1 205 517.00 | | 2 193 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 334.00 | 1 271 883.00 | | 2 254 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696 796.00 | | | 696 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 837.00 | | 1 083 837.00 | 1 083 837.00 |
FG Production vendue services | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 293.00 | | 1 163 293.00 | 1 163 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 27 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 857.00 | 3 687.00 | | 7 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 857.00 | 3 687.00 | | 67 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 7 857.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 7 857.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 561.00 | -4 170.00 | | 65 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 280.00 | 803 830.00 | | 1 236 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 990.00 | 801 721.00 | | 1 235 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 2 110.00 | | 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 080.00 | | 657 523.00 | 855 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 323.00 | 1 449 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 323.00 | 1 194 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 818.00 | | 3 982.00 | 188 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 500.00 | | 627 743.00 | 630 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 263.00 | | 25 798.00 | 30 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 056.00 | 99 127.00 | | 123 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 919.00 | 1 100.00 | | 3 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 3 099.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 914.00 | 94 928.00 | | 116 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 857.00 | 2 296.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 779.00 | 10 824.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 10 824.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 13 120.00 | 12 636.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | 4 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296.00 | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 665.00 | 217 722.00 | 813 132.00 | 1 247 665.00 |
VI Groupe et associés | 696 796.00 | 696 796.00 | | 696 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 877.00 | | | 808 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VP Divers | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 473.00 | 133 412.00 | 56 061.00 | 189 473.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 240.00 | 1 163 297.00 | 813 132.00 | 2 193 240.00 |