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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 595.00 | 315.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 431.00 | 451 017.00 | 745 414.00 | 1 196 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 115.00 | 466 661.00 | 991 454.00 | 1 458 115.00 |
BT Marchandises | 819 546.00 | 37 673.00 | 781 872.00 | 819 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 154 915.00 | | 154 915.00 | 154 915.00 |
CF Disponibilités | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 602.00 | 37 673.00 | 1 032 929.00 | 1 070 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 717.00 | 504 334.00 | 2 024 382.00 | 2 528 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 206.00 | -8 702.00 | | -111 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | -102 504.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | -40 105.00 | -43 706.00 | | -40 105.00 |
DP Provisions pour risques | 3 604.00 | 7 754.00 | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | 7 754.00 | | 3 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 091.00 | 1 030 412.00 | | 878 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 973.00 | 752 310.00 | | 966 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | 199 054.00 | | 140 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 020.00 | 76 055.00 | | 56 020.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | 13 565.00 | | 15 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 883.00 | 2 071 396.00 | | 2 060 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 382.00 | 2 035 444.00 | | 2 024 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 336.00 | 1 261 876.00 | | 1 393 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 058.00 | | 1 220 058.00 | 1 220 058.00 |
FG Production vendue services | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 662.00 | | 1 316 662.00 | 1 316 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 604.00 | 7 754.00 | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 7 754.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 150.00 | -5 458.00 | | 4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 972.00 | 1 542 710.00 | | 1 467 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 371.00 | 1 645 214.00 | | 1 464 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | -102 504.00 | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 164.00 | | 952.00 | 1 457 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 341.00 | | | 1 200 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 523.00 | | 952.00 | 58 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 797.00 | 118 864.00 | | 347 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 748.00 | 118 864.00 | | 335 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 754.00 | 3 604.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 101.00 | 37 673.00 | 16 101.00 | 16 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 101.00 | 37 673.00 | 16 101.00 | 16 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 855.00 | 41 277.00 | 23 855.00 | 23 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 673.00 | 16 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 604.00 | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 918.00 | 140 918.00 | | 140 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 091.00 | 210 543.00 | 653 223.00 | 878 091.00 |
VI Groupe et associés | 966 973.00 | 966 973.00 | | 966 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 934.00 | 149 934.00 | | 149 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 630.00 | 190 155.00 | 59 475.00 | 249 630.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 883.00 | 1 393 336.00 | 653 223.00 | 2 060 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |