| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 2 828.00 | 1 082.00 | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 431.00 | 332 920.00 | 863 511.00 | 1 196 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 164.00 | 347 797.00 | 1 109 367.00 | 1 457 164.00 |
BT Marchandises | 758 147.00 | 16 101.00 | 742 046.00 | 758 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 114 976.00 | | 114 976.00 | 114 976.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 178.00 | 16 101.00 | 926 077.00 | 942 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 342.00 | 363 898.00 | 2 035 444.00 | 2 399 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 702.00 | -8 992.00 | | -8 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 504.00 | 290.00 | | -102 504.00 |
DL TOTAL (I) | -43 706.00 | 58 798.00 | | -43 706.00 |
DP Provisions pour risques | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 412.00 | 1 247 665.00 | | 1 030 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 310.00 | 696 796.00 | | 752 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 054.00 | 178 556.00 | | 199 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 055.00 | 56 170.00 | | 76 055.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | 14 053.00 | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 396.00 | 2 193 240.00 | | 2 071 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 444.00 | 2 254 334.00 | | 2 035 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 310.00 | | | 752 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 494.00 | | 1 344 494.00 | 1 344 494.00 |
FG Production vendue services | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 479.00 | | 1 529 479.00 | 1 529 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 33 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296.00 | 7 857.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 67 857.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 754.00 | 2 296.00 | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 65 561.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 710.00 | 1 236 280.00 | | 1 542 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 214.00 | 1 235 990.00 | | 1 645 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 504.00 | 290.00 | | -102 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 279.00 | | 7 884.00 | 1 449 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 920.00 | | 5 422.00 | 1 194 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 061.00 | | 2 462.00 | 56 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 183.00 | 125 613.00 | | 222 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 019.00 | 481.00 | | 5 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 1 227.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 842.00 | 123 906.00 | | 211 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 296.00 | 7 754.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 824.00 | 16 101.00 | 10 824.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 824.00 | 16 101.00 | 10 824.00 | 10 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 120.00 | 23 855.00 | 13 120.00 | 13 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 101.00 | 10 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 754.00 | 2 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 054.00 | 199 054.00 | | 199 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 412.00 | 220 892.00 | 736 150.00 | 1 030 412.00 |
VI Groupe et associés | 752 310.00 | 752 310.00 | | 752 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 988.00 | | | 216 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 868.00 | 149 345.00 | 58 523.00 | 207 868.00 |
VW T.V.A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 396.00 | 1 261 876.00 | 736 150.00 | 2 071 396.00 |