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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AH Fonds commercial | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 2 911.00 | 884.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 431.00 | 568 638.00 | 627 794.00 | 1 196 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 917.00 | 583 598.00 | 874 319.00 | 1 457 917.00 |
BT Marchandises | 817 004.00 | 40 850.00 | 776 154.00 | 817 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BZ Autres créances | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CF Disponibilités | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 138.00 | 40 850.00 | 983 288.00 | 1 024 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 055.00 | 624 448.00 | 1 857 607.00 | 2 482 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DH Report à nouveau | -107 605.00 | -111 206.00 | | -107 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 434.00 | 3 601.00 | | -27 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | -65 794.00 | -40 105.00 | | -65 794.00 |
DP Provisions pour risques | 2 333.00 | 3 604.00 | | 2 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 333.00 | 3 604.00 | | 2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 859.00 | 878 091.00 | | 667 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 154.00 | 966 973.00 | | 965 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 279.00 | 140 918.00 | | 183 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | 56 020.00 | | 86 865.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 15 367.00 | | 17 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 921 069.00 | 2 060 883.00 | | 1 921 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 607.00 | 2 024 382.00 | | 1 857 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 154.00 | | | 965 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 272.00 | 59.00 | 1 128 331.00 | 1 128 272.00 |
FG Production vendue services | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 977.00 | 59.00 | 1 234 036.00 | 1 233 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | 31 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 604.00 | 7 754.00 | | 3 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 7 754.00 | | 3 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 077.00 | 3 604.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 3 604.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 4 150.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 977.00 | 1 467 972.00 | | 1 366 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 411.00 | 1 464 371.00 | | 1 394 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 434.00 | 3 601.00 | | -27 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 115.00 | | 950.00 | 1 458 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 59 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 1 457 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 1 200 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 341.00 | | 950.00 | 1 200 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 475.00 | | | 59 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 661.00 | 118 002.00 | 1 065.00 | 466 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 612.00 | 118 002.00 | 1 065.00 | 454 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 744.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | 2 333.00 | 3 604.00 | 3 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 673.00 | 40 850.00 | 37 673.00 | 37 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 673.00 | 40 850.00 | 37 673.00 | 37 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 277.00 | 44 927.00 | 41 277.00 | 41 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 850.00 | 37 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 077.00 | 3 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 279.00 | 183 279.00 | | 183 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 548.00 | 204 628.00 | 462 920.00 | 667 548.00 |
VI Groupe et associés | 965 154.00 | 965 154.00 | | 965 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 248.00 | | | 207 248.00 |
VP Divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 156.00 | 86 765.00 | 59 392.00 | 146 156.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 069.00 | 1 458 149.00 | 462 920.00 | 1 921 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |