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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 689.00 | 1 230.00 | 2 459.00 | 3 689.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 9 112.00 | 780.00 | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 041.00 | 16 446.00 | 4 595.00 | 21 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 665.00 | 248 788.00 | 2 333 877.00 | 2 582 665.00 |
BT Marchandises | 139 397.00 | 4 396.00 | 135 001.00 | 139 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 216.00 | 4 396.00 | 470 819.00 | 475 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 881.00 | 253 185.00 | 2 804 696.00 | 3 057 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 540 208.00 | 744 891.00 | | 540 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 362.00 | -204 683.00 | | 281 362.00 |
DL TOTAL (I) | 887 570.00 | 606 208.00 | | 887 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 085.00 | 309 315.00 | | 1 587 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 632.00 | 37 940.00 | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 894.00 | 57 025.00 | | 179 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 056.00 | 29 127.00 | | 112 056.00 |
EA Autres dettes | 29 459.00 | 2 841.00 | | 29 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 126.00 | 436 248.00 | | 1 917 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 696.00 | 1 042 457.00 | | 2 804 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 642.00 | 256 806.00 | | 460 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 078.00 | | 2 664 078.00 | 2 664 078.00 |
FG Production vendue services | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 050.00 | | 2 725 050.00 | 2 725 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 5 520.00 | | 4 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 151.00 | 1 234 985.00 | | 2 852 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 789.00 | 1 439 668.00 | | 2 570 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 362.00 | -204 683.00 | | 281 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 271.00 | | 1 282 105.00 | 1 302 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 2 582 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 30 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 600.00 | | 1 196 889.00 | 1 275 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 843.00 | | 6 800.00 | 25 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | 78 416.00 | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 6 361.00 | 1 710.00 | 22 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 137.00 | 5 131.00 | 1 710.00 | 22 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 000.00 | | 110 000.00 | 332 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 903.00 | 4 396.00 | 7 903.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 903.00 | 4 396.00 | 117 903.00 | 339 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 903.00 | 4 396.00 | 117 903.00 | 339 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 396.00 | 117 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 894.00 | 179 894.00 | | 179 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 763.00 | 128 279.00 | 541 034.00 | 1 584 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 877.00 | | | 423 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 126.00 | 460 642.00 | 541 034.00 | 1 917 126.00 |