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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 185.00 | 684.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 980.00 | 48 886.00 | 182 094.00 | 230 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 447.00 | 284 963.00 | 2 507 484.00 | 2 792 447.00 |
BT Marchandises | 172 488.00 | | 172 488.00 | 172 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 242.00 | | 88 242.00 | 88 242.00 |
BZ Autres créances | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CF Disponibilités | 263 224.00 | | 263 224.00 | 263 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 579.00 | | 578 579.00 | 578 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 026.00 | 284 963.00 | 3 086 063.00 | 3 371 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 078.00 | 821 570.00 | | 1 060 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 492.00 | 238 508.00 | | 209 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 570.00 | 1 126 078.00 | | 1 335 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 654.00 | 1 558 821.00 | | 1 470 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 733.00 | 2 816.00 | | 11 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 145.00 | 161 965.00 | | 177 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 130.00 | 167 561.00 | | 84 130.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 1 618.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 493.00 | 1 892 781.00 | | 1 750 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 063.00 | 3 018 859.00 | | 3 086 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 153.00 | 479 282.00 | | 445 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 198.00 | | 77 254.00 | 2 805 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 005.00 | 1.00 | 77 906.00 | 90 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 005.00 | 1.00 | 2 792 447.00 | 90 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 669.00 | | | 2 473 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 171.00 | | 28 701.00 | 212 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 358.00 | | 48 554.00 | 119 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381.00 | 26 582.00 | | 36 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 1 623.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 819.00 | 24 959.00 | | 33 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 606.00 | | 3 606.00 | 225 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 606.00 | | 3 606.00 | 225 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 145.00 | 177 145.00 | | 177 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 848.00 | 164 509.00 | 671 182.00 | 1 469 848.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 469 848.00 | | | 1 469 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440 281.00 | | | 1 440 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VP Divers | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
VW T.V.A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 493.00 | 445 153.00 | 671 182.00 | 1 750 493.00 |