| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 508 800.00 | | 2 508 800.00 | 2 508 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 8 269.00 | 13 037.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 386.00 | 177 284.00 | 91 102.00 | 268 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 579.00 | 190 422.00 | 2 707 157.00 | 2 897 579.00 |
BT Marchandises | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
BZ Autres créances | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 307.00 | | 551 307.00 | 551 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 885.00 | 190 422.00 | 3 258 464.00 | 3 448 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 541.00 | 1 675 307.00 | | 1 934 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 374.00 | 259 234.00 | | 217 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 915.00 | 2 000 541.00 | | 2 217 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 824.00 | 853 597.00 | | 673 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 329.00 | 18 401.00 | | 35 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 517.00 | 235 483.00 | | 236 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 316.00 | 144 000.00 | | 94 316.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 528.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 549.00 | 1 252 009.00 | | 1 040 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 464.00 | 3 252 551.00 | | 3 258 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 181.00 | 617 853.00 | | 548 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 276.00 | | 16 672.00 | 2 938 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 005.00 | 88 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 369.00 | 2 897 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 365.00 | 295 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 669.00 | | | 2 513 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 234.00 | | 16 169.00 | 286 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 374.00 | | 503.00 | 138 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 063.00 | 31 724.00 | 7 365.00 | 166 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 194.00 | 31 724.00 | 7 365.00 | 161 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 517.00 | 236 517.00 | | 236 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 448.00 | 181 080.00 | 492 368.00 | 673 448.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 549.00 | 548 181.00 | 492 368.00 | 1 040 549.00 |