| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 2 562.00 | 2 307.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 9 660.00 | 232.00 | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 279.00 | 24 159.00 | 178 120.00 | 202 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 885.00 | | 118 885.00 | 118 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 198.00 | 258 381.00 | 2 546 817.00 | 2 805 198.00 |
BT Marchandises | 148 561.00 | 3 606.00 | 144 955.00 | 148 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 897.00 | | 84 897.00 | 84 897.00 |
BZ Autres créances | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 648.00 | 3 606.00 | 472 042.00 | 475 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 846.00 | 261 987.00 | 3 018 859.00 | 3 280 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 821 570.00 | 540 208.00 | | 821 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 508.00 | 281 362.00 | | 238 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 078.00 | 887 570.00 | | 1 126 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558 821.00 | 1 587 085.00 | | 1 558 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 8 632.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 179 894.00 | | 161 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 561.00 | 112 056.00 | | 167 561.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 29 459.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 781.00 | 1 917 126.00 | | 1 892 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 859.00 | 2 804 696.00 | | 3 018 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 282.00 | 460 642.00 | | 479 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 665.00 | | 223 678.00 | 2 582 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | | 2 805 198.00 | 1 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | 212 171.00 | 1 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 489.00 | | 1 180.00 | 2 472 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 933.00 | | 182 383.00 | 30 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 243.00 | | 40 115.00 | 79 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 788.00 | 9 593.00 | | 26 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 332.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 8 261.00 | | 25 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 396.00 | 3 606.00 | 4 396.00 | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 396.00 | 3 606.00 | 4 396.00 | 226 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 396.00 | 3 606.00 | 4 396.00 | 226 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | 4 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 84 897.00 | | | 84 897.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 687.00 | 143 188.00 | 603 156.00 | 1 556 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
VP Divers | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 781.00 | 479 282.00 | 603 156.00 | 1 892 781.00 |