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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 579.00 | 290.00 | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 980.00 | 73 659.00 | 157 321.00 | 230 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 443.00 | | 143 443.00 | 143 443.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 803.00 | 310 130.00 | 2 548 673.00 | 2 858 803.00 |
BT Marchandises | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 977.00 | | 77 977.00 | 77 977.00 |
BZ Autres créances | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 144 063.00 | | 144 063.00 | 144 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 787.00 | | 428 787.00 | 428 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 591.00 | 310 130.00 | 2 977 461.00 | 3 287 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 570.00 | 1 060 078.00 | | 1 269 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 220.00 | 209 492.00 | | 164 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 789.00 | 1 335 570.00 | | 1 499 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 055.00 | 1 470 654.00 | | 1 306 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 11 733.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 899.00 | 177 145.00 | | 96 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 512.00 | 84 130.00 | | 74 512.00 |
EA Autres dettes | | 6 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 477 672.00 | 1 750 493.00 | | 1 477 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 461.00 | 3 086 063.00 | | 2 977 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 145.00 | 445 153.00 | | 338 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 447.00 | | 141 483.00 | 2 792 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 122.00 | 10 004.00 | 144 263.00 | 65 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 122.00 | 10 004.00 | 2 858 803.00 | 65 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 669.00 | | | 2 473 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | | | 240 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 906.00 | | 141 483.00 | 77 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 963.00 | 25 167.00 | | 62 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 394.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 778.00 | 24 773.00 | | 58 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 899.00 | 96 899.00 | | 96 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 77 977.00 | 77 977.00 | | 77 977.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 339.00 | 165 813.00 | 676 504.00 | 1 305 339.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 509.00 | | | 164 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VP Divers | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 671.00 | 338 145.00 | 676 504.00 | 1 477 671.00 |