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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 10 662.00 | 2 222.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 184.00 | 124 162.00 | 143 022.00 | 267 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 280.00 | 361 692.00 | 2 521 588.00 | 2 883 280.00 |
BT Marchandises | 161 873.00 | | 161 873.00 | 161 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
BZ Autres créances | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CF Disponibilités | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 402.00 | | 554 402.00 | 554 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 682.00 | 361 692.00 | 3 075 990.00 | 3 437 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 496.00 | 1 433 789.00 | | 1 541 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | 107 706.00 | | 133 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 307.00 | 1 607 496.00 | | 1 741 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 932.00 | 1 140 151.00 | | 1 072 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 423.00 | 649.00 | | 16 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 136 069.00 | | 168 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 923.00 | 56 173.00 | | 76 923.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 683.00 | 1 333 042.00 | | 1 334 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 990.00 | 2 940 538.00 | | 3 075 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 737.00 | 360 644.00 | | 530 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 104.00 | | 63 688.00 | 2 850 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 30 012.00 | 129 544.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 30 012.00 | 2 883 280.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 669.00 | | | 2 473 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 476.00 | | 34 591.00 | 245 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 959.00 | | 29 097.00 | 130 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 495.00 | 26 197.00 | | 113 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 626.00 | 26 197.00 | | 108 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 398.00 | 268 453.00 | 687 274.00 | 1 072 398.00 |
VI Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 639.00 | 149 639.00 | | 149 639.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 683.00 | 530 737.00 | 687 274.00 | 1 334 683.00 |