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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 468 800.00 | 222 000.00 | 2 246 800.00 | 2 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 10 060.00 | 2 824.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 593.00 | 98 566.00 | 134 026.00 | 232 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 139.00 | 3.00 | 130 139.00 | 130 139.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 104.00 | 335 495.00 | 2 514 609.00 | 2 850 104.00 |
BT Marchandises | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BZ Autres créances | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 929.00 | | 425 929.00 | 425 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 033.00 | 335 495.00 | 2 940 538.00 | 3 276 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 789.00 | 1 269 570.00 | | 1 433 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 706.00 | 164 220.00 | | 107 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 496.00 | 1 499 789.00 | | 1 607 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 151.00 | 1 306 055.00 | | 1 140 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 205.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 96 899.00 | | 136 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | 74 512.00 | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 042.00 | 1 477 672.00 | | 1 333 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 538.00 | 2 977 461.00 | | 2 940 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 644.00 | 338 145.00 | | 360 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 803.00 | | 32 434.00 | 2 858 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 205.00 | 130 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 928.00 | 40 205.00 | 2 850 104.00 | 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 473 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 245 476.00 | 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 473 669.00 | | | 2 473 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 872.00 | | 5 533.00 | 240 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 263.00 | | 26 901.00 | 144 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 130.00 | 25 365.00 | | 88 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 290.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 551.00 | 25 075.00 | | 83 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 526.00 | 167 128.00 | 681 868.00 | 1 139 526.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 813.00 | | | 165 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 042.00 | 360 644.00 | 681 868.00 | 1 333 042.00 |