| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 143 235.00 | 13 174.00 | 130 061.00 | 143 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 671.00 | 22 268.00 | 3 403.00 | 25 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 891.00 | 118 789.00 | 24 102.00 | 142 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 072.00 | 154 230.00 | 352 842.00 | 507 072.00 |
BN En cours de production de biens | 818 864.00 | | 818 864.00 | 818 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 148.00 | 4 987.00 | 63 161.00 | 68 148.00 |
BZ Autres créances | 263 451.00 | 31 334.00 | 232 117.00 | 263 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 174.00 | 36 321.00 | 1 263 854.00 | 1 300 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 246.00 | 190 551.00 | 1 616 695.00 | 1 807 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 381 392.00 | | 281 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 300.00 | -99 669.00 | | -331 300.00 |
DL TOTAL (I) | -5 577.00 | 325 723.00 | | -5 577.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 68 000.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 253.00 | 9 063.00 | | 10 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 253.00 | 77 063.00 | | 84 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 348.00 | 111 021.00 | | 62 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 3 118.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 312.00 | 368 308.00 | | 300 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | 119 408.00 | | 136 305.00 |
EA Autres dettes | 1 016 158.00 | 1 033 616.00 | | 1 016 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 211.00 | 34 681.00 | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 019.00 | 1 670 152.00 | | 1 538 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 695.00 | 2 072 938.00 | | 1 616 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 164.00 | | 1 837 164.00 | 1 837 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 164.00 | | 1 837 164.00 | 1 837 164.00 |
FM Production stockée | | | -199 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 12 721.00 | | 1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 26 296.00 | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 483.00 | 9 501.00 | | 42 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 635.00 | 52 297.00 | | 42 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 992.00 | 19 672.00 | | 28 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 888.00 | 10 482.00 | | 38 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 880.00 | 56 154.00 | | 73 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 245.00 | -3 858.00 | | -31 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 500.00 | 1 981 804.00 | | 1 685 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 800.00 | 2 081 473.00 | | 2 016 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 300.00 | -99 669.00 | | -331 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 194.00 | 7 911.00 | | 12 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 723.00 | | 12 627.00 | 592 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 073.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 279.00 | 507 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 206.00 | 331 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 375.00 | | 12 627.00 | 411 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 750.00 | 32 798.00 | 53 318.00 | 174 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 750.00 | 32 798.00 | 53 318.00 | 174 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 063.00 | 7 190.00 | | 77 063.00 |
6T Sur comptes clients | 8 703.00 | | 3 716.00 | 8 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 037.00 | | 3 716.00 | 40 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 100.00 | 7 190.00 | 3 716.00 | 117 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 190.00 | 3 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 312.00 | 300 312.00 | | 300 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 158.00 | 1 016 158.00 | | 1 016 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 171.00 | 11 004.00 | 47 949.00 | 62 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 026.00 | 428 026.00 | | 428 026.00 |
VW T.V.A. | 82 823.00 | 82 823.00 | | 82 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 019.00 | 1 486 851.00 | 47 949.00 | 1 538 019.00 |