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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 143 234.00 | 18 912.00 | 124 322.00 | 143 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 670.00 | 22 267.00 | 3 402.00 | 25 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 85 488.00 | 13 758.00 | 99 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 052.00 | 126 668.00 | 336 383.00 | 463 052.00 |
BN En cours de production de biens | 759 981.00 | | 759 981.00 | 759 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | 4 987.00 | 8 486.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 326 113.00 | 31 333.00 | 294 779.00 | 326 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 365 873.00 | | 365 873.00 | 365 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 987.00 | 36 320.00 | 1 453 666.00 | 1 489 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 040.00 | 162 989.00 | 1 790 050.00 | 1 953 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -331 300.00 | | | -331 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 214.00 | -331 300.00 | | 13 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 637.00 | -5 576.00 | | 7 637.00 |
DP Provisions pour risques | 62 135.00 | 74 000.00 | | 62 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 196.00 | 10 253.00 | | 8 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 331.00 | 84 253.00 | | 70 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 312.00 | 62 347.00 | | 51 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 3 685.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 682.00 | 300 312.00 | | 352 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 239.00 | 136 304.00 | | 147 239.00 |
EA Autres dettes | 1 141 250.00 | 1 016 158.00 | | 1 141 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 030.00 | 19 211.00 | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 082.00 | 1 538 018.00 | | 1 712 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 050.00 | 1 616 695.00 | | 1 790 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 071.00 | | 1 512.00 | 507 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 531.00 | 463 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 156.00 | 288 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 796.00 | | 1 512.00 | 331 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 250.00 | 18 835.00 | 45 156.00 | 154 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 250.00 | 18 835.00 | 45 156.00 | 154 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 253.00 | 10 135.00 | 24 057.00 | 84 253.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 574.00 | 10 135.00 | 24 057.00 | 120 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 2 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 683.00 | 352 683.00 | | 352 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 251.00 | 1 141 251.00 | | 1 141 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167.00 | 11 384.00 | 39 784.00 | 51 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 433.00 | 350 433.00 | 39 784.00 | 350 433.00 |
VW T.V.A. | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 082.00 | 1 672 299.00 | 39 784.00 | 1 712 082.00 |