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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 142 114.00 | 23 505.00 | 118 609.00 | 142 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 101.00 | 12 538.00 | 2 562.00 | 15 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 638.00 | 68 332.00 | 13 305.00 | 81 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 754.00 | 104 375.00 | 329 378.00 | 433 754.00 |
BN En cours de production de biens | 642 857.00 | | 642 857.00 | 642 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936.00 | 14 131.00 | 2 805.00 | 16 936.00 |
BZ Autres créances | 259 208.00 | 31 333.00 | 227 875.00 | 259 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 591 894.00 | | 591 894.00 | 591 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 033.00 | 45 464.00 | 1 480 568.00 | 1 526 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 788.00 | 149 840.00 | 1 809 947.00 | 1 959 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -318 085.00 | -331 300.00 | | -318 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | 13 214.00 | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 93 990.00 | 7 637.00 | | 93 990.00 |
DP Provisions pour risques | 126 108.00 | 62 135.00 | | 126 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 546.00 | 8 196.00 | | 12 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 654.00 | 70 331.00 | | 138 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 896.00 | 51 312.00 | | 39 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 567.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 827.00 | 352 682.00 | | 285 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 986.00 | 147 239.00 | | 82 986.00 |
EA Autres dettes | 1 131 019.00 | 1 141 250.00 | | 1 131 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 414.00 | 19 030.00 | | 36 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 302.00 | 1 712 082.00 | | 1 577 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 947.00 | 1 790 050.00 | | 1 809 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 672 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 052.00 | | 7 753.00 | 463 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 052.00 | 433 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 052.00 | 258 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 152.00 | | 7 753.00 | 288 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 929.00 | 14 509.00 | 36 802.00 | 127 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 929.00 | 14 509.00 | 36 802.00 | 127 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 332.00 | 100 323.00 | 32 000.00 | 70 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 987.00 | 9 144.00 | | 4 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 321.00 | 9 144.00 | | 36 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 652.00 | 109 467.00 | 32 000.00 | 106 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 973.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 828.00 | 285 828.00 | | 285 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 019.00 | 1 131 019.00 | | 1 131 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VB T. V. A. | 193 207.00 | | | 193 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 784.00 | 11 777.00 | 28 007.00 | 39 784.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 583.00 | 277 583.00 | | 277 583.00 |
VW T.V.A. | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 302.00 | 1 549 296.00 | 28 007.00 | 1 577 302.00 |