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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 12 443.00 | 3 675.00 | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 16 465.00 | 155.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 122.00 | 91 460.00 | 30 662.00 | 122 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 831.00 | 132 275.00 | 210 556.00 | 342 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 838.00 | | 1 393 838.00 | 1 393 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 317.00 | 12 981.00 | 168 336.00 | 181 317.00 |
BZ Autres créances | 298 025.00 | 31 334.00 | 266 692.00 | 298 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 525 083.00 | | 525 083.00 | 525 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 058.00 | 44 315.00 | 2 386 743.00 | 2 431 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 890.00 | 176 590.00 | 2 597 300.00 | 2 773 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -387 975.00 | -275 770.00 | | -387 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 269.00 | -112 205.00 | | 112 269.00 |
DL TOTAL (I) | 110 017.00 | -2 252.00 | | 110 017.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 97 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 025.00 | 1 959.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 525.00 | 99 459.00 | | 84 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 590.00 | 329 600.00 | | 320 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 4 566.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 908.00 | 252 945.00 | | 455 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 963.00 | 92 135.00 | | 129 963.00 |
EA Autres dettes | 1 421 858.00 | 903 922.00 | | 1 421 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 148.00 | 61 810.00 | | 70 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 758.00 | 1 644 978.00 | | 2 402 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 300.00 | 1 742 185.00 | | 2 597 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 965.00 | | 6 075.00 | 486 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 208.00 | 342 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 208.00 | 150 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 782.00 | | 6 075.00 | 294 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 421.00 | 16 297.00 | 27 444.00 | 143 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 3 292.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 270.00 | 13 005.00 | 27 444.00 | 134 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 459.00 | 60 065.00 | 75 000.00 | 99 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
6T Sur comptes clients | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 774.00 | 60 065.00 | 75 000.00 | 143 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 908.00 | 455 908.00 | | 455 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 858.00 | 1 421 858.00 | | 1 421 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 224 675.00 | 224 675.00 | | 224 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 490.00 | 590.00 | 319 899.00 | 320 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 586.00 | 499 586.00 | | 499 586.00 |
VW T.V.A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 657.00 | 2 082 758.00 | 319 899.00 | 2 402 657.00 |