| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 5 859.00 | 10 258.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 142 114.00 | 34 029.00 | 108 085.00 | 142 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 619.00 | 15 424.00 | 1 195.00 | 16 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 592.00 | 82 703.00 | 46 888.00 | 129 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 509.00 | 138 016.00 | 362 493.00 | 500 509.00 |
BN En cours de production de biens | 1 263 943.00 | | 1 263 943.00 | 1 263 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 108.00 | 9 911.00 | 41 197.00 | 51 108.00 |
BZ Autres créances | 275 371.00 | 31 333.00 | 244 037.00 | 275 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 751.00 | 41 244.00 | 1 754 506.00 | 1 795 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 260.00 | 179 261.00 | 2 116 999.00 | 2 296 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -272 081.00 | -291 733.00 | | -272 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 688.00 | 19 652.00 | | -3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 109 953.00 | 113 642.00 | | 109 953.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 123 000.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 436.00 | 6 896.00 | | 11 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 936.00 | 129 896.00 | | 108 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 28 085.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 6 215.00 | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 270.00 | 379 557.00 | | 319 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 075.00 | 291 412.00 | | 170 075.00 |
EA Autres dettes | 1 324 682.00 | 1 681 730.00 | | 1 324 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 619.00 | 68 245.00 | | 63 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 109.00 | 2 455 245.00 | | 1 898 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 999.00 | 2 698 784.00 | | 2 116 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 842.00 | | 6 668.00 | 493 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 209.00 | | 509.00 | 189 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 183.00 | | 6 143.00 | 302 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 15.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 737.00 | 17 279.00 | | 120 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 3 224.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 102.00 | 14 055.00 | | 118 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 896.00 | 9 040.00 | 30 000.00 | 129 896.00 |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 141.00 | 9 040.00 | 30 000.00 | 171 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 271.00 | 319 271.00 | | 319 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 683.00 | 1 324 683.00 | | 1 324 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VB T. V. A. | 219 355.00 | 219 355.00 | | 219 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 823.00 | 12 605.00 | 3 218.00 | 15 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 947.00 | 346 947.00 | | 346 947.00 |
VW T.V.A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 110.00 | 1 894 891.00 | 3 218.00 | 1 898 110.00 |