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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 118.00 | 9 151.00 | 6 967.00 | 16 118.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | | 173 600.00 | 173 600.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 142 115.00 | 38 648.00 | 103 466.00 | 142 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 620.00 | 15 957.00 | 663.00 | 16 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 047.00 | 79 665.00 | 36 383.00 | 116 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 965.00 | 143 421.00 | 343 543.00 | 486 965.00 |
BN En cours de production de biens | 628 405.00 | | 628 405.00 | 628 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | 12 981.00 | 16 186.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 209 760.00 | 31 334.00 | 178 426.00 | 209 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 543 304.00 | | 543 304.00 | 543 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 957.00 | 44 315.00 | 1 398 642.00 | 1 442 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 921.00 | 187 736.00 | 1 742 185.00 | 1 929 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 723.00 | 281 723.00 | | 281 723.00 |
DH Report à nouveau | -275 770.00 | -272 081.00 | | -275 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 205.00 | -3 688.00 | | -112 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 252.00 | 109 953.00 | | -2 252.00 |
DP Provisions pour risques | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 959.00 | 11 436.00 | | 1 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 459.00 | 108 936.00 | | 99 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 600.00 | 15 867.00 | | 329 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 4 594.00 | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 945.00 | 319 270.00 | | 252 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 135.00 | 170 075.00 | | 92 135.00 |
EA Autres dettes | 903 922.00 | 1 324 682.00 | | 903 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 810.00 | 63 619.00 | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 978.00 | 1 898 109.00 | | 1 644 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 185.00 | 2 116 999.00 | | 1 742 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 978.00 | 1 894 891.00 | | 1 644 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 509.00 | | 2 874.00 | 500 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 486 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 294 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 326.00 | | 2 874.00 | 308 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 016.00 | 21 824.00 | 16 419.00 | 138 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 3 292.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 157.00 | 18 532.00 | 16 419.00 | 132 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 936.00 | | 9 477.00 | 108 936.00 |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 3 070.00 | | 9 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 245.00 | 3 070.00 | | 41 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 181.00 | 3 070.00 | 9 477.00 | 150 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 922.00 | 903 922.00 | | 903 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 027.00 | 320 027.00 | | 320 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 698.00 | 258 698.00 | | 258 698.00 |
VW T.V.A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 978.00 | 1 644 978.00 | | 1 644 978.00 |